stratejilerdir.
malum stratejiler uzun vadeli planlardır. syratejilerin içinde planlar vardır. planların içinde de anlık eylemler vardır.
belki öncedende duyduğunuz şeyler olabilir, yazacaklarım arasında ama doğru olanı tekrarlamakta bir beis yoktur. ayrıca bir bütün içinde anlatacağım.
yatırım tabsiyesi bile olabilir ama uzun vadeli olmak şartıyla.
laap diye dalalım konuya, bu uzun vade meselesinden.
her stratejide de vade en az 5 yıldır.
kısa vadeli hic bir strateji önerim yok.
ayrıca bunların hepsi yabancı borsalar icindir. türkiye borsaları için değil
kaybettiğinde üzülmeyeceğin miktarda ve kendi paranla gireceksin. kredi ile değil.
az çok bilindik şirketlerin hisselerinden alacaksın.
fiyat bütün göstergeleri içinde bulunduran bir değerdir.
eğer fiyat eski değerlerinden aşağıda ise bu kesinlikle bir ucuzluk göstergesidir.
aksini söyleyenler çok ama fiyat grafiklerine baktığınızda göreceksiniz ki her hisse muhakkak eski fiyatlarına gelir.
tersi de doğrudur. yani çok yüksek fiyata çıkmış hisseler düşer.
istisnalar, genellikle spekülatif hisselerdir.
basit stratejilerden karmaşık stratejilere doğru bir sıralamada yazmaya çalışacağım.
zamanı az olanlar basitleri tercih etsin. zamanı olanlar karmaşıkları tercih etsin.
eskiden yazmıyordum, stratejilerimi ama borsa yatırımı artık yaygınlaştı ve ne kadar doğru iş yapan yatırımcı coğalırsa piyasalar o kadar dengeli olur.
bunun en büyük faydası da bana olur. aşırı alım satımlar olduğunda benim bile dengem bozuluyor. evt benim bile. (borsada 24 yıl)
basit bir strateji olarak temettü veren hisseleri alıp beklemek var.
temettüleriyle de gene o hisselerden almak.
bunun bir üst düzeyi, bu hisseleri aşırı yükseldiği zamanlarda kademeli olarak satmaktır. tabi tamamını değil.
misal 100 lot temettü hisseniz var.
temettü vaktine de en az 5-6 ay var ve hisseniz %40 prim yapmış. acıma sat 30 tanesini.
nakitte kal ya da düşmüş olan başka bir temettü hissen varsa ondan al.
diyelim hisse sen sattıkta sonra gene yükseldi. ne gam. 70 hissen daha var ve kar ederek çıkmışın ve potansiyeli olan başka bir hisse almışın.
ha yükseliş %70 leri bulduysa bi 20 tane daha sat. 50 lotun kalsın. nakitte kalabilirsin. sattığın hisse illa bir düşüş yapacaktır. dedik ya çok yükseldi. geri almayı bekle.
yani burada temettü yatırımcılığını kar alma stratejisi ile bir üst noktaya taşıyorsun.
yukarıda verdiğim satış miktaarlarını kendinize göre uyarlayın tabi asla senetlerin tamamını satmayın. o zaman temettü yatırımcısı olmazsınız.
en delilerinden birini yazayım.
300-350 tane farklı hisse senedinden azar azar almak.
bu vakti çok olanlar için uygun olabilecek bir stratejidir.
her an fiyat takibi gerekir.
aldın ya bu senetleri, bunlardan en az 2-3 tanesi o gün tavan olur. 2-3 tanesi de taban olur.
malum fiyatları takib eden ücretsiz programlar var. oradan hemen görürsün zaten tavan, taban olanları.
o tavan olan kağıtları sat. git taban olan kağıtlarından al.
istersen tavan olanların bir kısmını sat hepsine kıyamıyorsan.
ve asla bir senette geçmeyeceğin bir miktar limiti koy.
misal 10000 tl lik paran var. 300 çeşit senet aldın. senet çeşidi başına 33 tl düştü.
buna 100 tl limiti koy. 100 den fazla alma o hisseden. çünkü düşen daha da düşebilir ama 100 tl de kalırsan ileride çok kolay telafi edersin bu kaybı.
hafif yükselme eğilimi başlayınca kademe kademe alıp 200-300 tl ye çıkabilirsin ama ilk etapta alımı kes, bekle.
bu deli stratejinin çok büyük faydaları vardır.
kağıt seçme derdin olmaz. neredeyse her kağıt var portföyde.
düşüşlerde illa bir kaç tavanın olacağı için onları satıp düşenleri çok ucuza alabilirsin.
biyik düşüşler sonrası portföyün çabuk toparlanır çünkü düşüş sonrası çıkışlarda bütün kağıtlar aynı anda yükselmez. bazıları diplerde kalır.
diyelim düşüş sonrası 30 tane kağıdın bu toparlanmaya katıldı ve zararlarını sıfırladı.
hemen bunların bir kısmını sat ve toparlanmayan kağıtlarından al.
kara bak. anlatıcam aşağıda kabaca.
20 kağıdın zararını çıkardı. diğer kağıtlarından bir sürüsü %10 ekside. gittin onları aldın. miktarın yükseldiği için o kağıtlardaki zararın %10 dan % 5 e düştü. bunlardan en az 10 tanesi bu toparlanma sürecine katılır. ilk aldığın fiyatlara geldiklerinde %5 kara geçmişindir. hemen bir kısmını salla. acımak ya da mala baplanmak yok. yüzlerce senedin var. korkma sat.
git toparlanmayan kağıtlarından al. hisse miktarını artırarak zararını %10 lardan %3 lere çek.
döngüyü anlatabildim herhalde.
bütün borsa toparlandığında allahım borsanın düşmesi ne kadende güzel bişeymiş diye dua edersin.
by stratejinin kötü yönleri var elbette. çok emek ister. borsa isterse senin o 300 kağıdını artirmaz kalan 50 tane kağıdı artırır ve o kağıtlar sende yoktur. bu senin stratejinin tuttuğunu gösterir. piyasa yapıcılar seninle özel olarak ilgileniyor demektir ama bunu uzun süre yapamaz. sen pes edene kadar dener.
bu stratejide de vade 5 yıldır.
kısa vadeli hic bir strateji önerim yok.
ayrıca bunların hepsi yabancı borsalar icindir. türkiye borsaları için değil.
yavaş yavaş derinleşiyoruz ve derinlerde vadeli işlemleri görüyoruz.
bizde viop amerikada dow vadeli falan diye geciyor.
yukarıda yazdığımız tüm stratejiler ek olarak düşüşten şüphe ettiğimiz zamanlarda endeks konrtatı satıyoruz.
yani pay tarafında uzun vadeli tarafta endeks kısa pozisyonunda oluyoruz.
bu düşüşlerde bizim portföyümüzü korumamızı sağlar.
burda oran önemli.
100 tl lik hisseniz varsa 60-70 tl lik kısa endeks pozisyonu fena bir oran değildir.
endeks %30 düşse szin zararınız yaklaşık %10 dolaylarında olur. toparlanmada kısa kontratı kapatır. oradan kazandığınız parayla hisselerinizi çoğaltır. maliyetinizi düşürürsünüz.
oranları kendi meşrebinizce ayarlayın.
ben sadece parmakla gösteriyorum.
bütün bu stratejilere farklı ülke borsa kağıtları, kıymetli maden ve fonları da eklediğimizde bang of ameriganın portföy yöneticisine dönüşmüş olursunuz.
malum ülkelerde hisse senetleri gibidir. yükselirler, düşerler.
düştükleri zaman korkmadan kademe kademe ekleyin portföyünüze. diğer yatırım araçlarınıda ekleyin.
oldunuz mu dünya trederi.
tabi tüm bu stratejilerde kar ettiğinizde paranızın belli bir miktarını çekip, adana kebap,urfa kebep gibi yiyeceklerden yemeniz esastır.
bütün ömrünüzü para kazanmaya adarsanız, kaybetmişsinizdir.
adana kebap candır.
teknik analize göre alım satım yapma stratejisi.
fena iş yapmayan bir stratejidir.
diğerlerinde olduğu gibi bunda da sıkı disiplin gerekir.
misal günlük grafiği takip edersiniz.
yükselişlerde, 10 günlük ortalama fiyat çizgisinin altında iki kapanış olursa. o hisseyi satarsınız.
siz sattıktan sonra büyük ihtimalle ertesi gün fiyat 10 günlüğün üzerine çıkar ama bu genellikle boğa tuzağıdır. disiplinle ertesi günü beklemek gerekir.
tabi ki bu stratejinin de yanıldığı yerler olabilir ama risk zaten bu işin ruhunda var.
düşüşlerde, 10 günlük ortalamanın üzerinde iki kapanış yapıldığında alım yapılır.
bu stratejiyi uygulamış biri olarak gördüğüm bazı extrem durumları da yazayım.
diyelim 10 günlüğün üzerinde iki kapanış oldu ve siz hisseyi aldınız. ertesi gün öyle bir düşüş yaptırıyorlar ki bakıyorsunuz dün bile ortalamanın üzerinde kapatmamış.
aynı durum yükselişlerde de geçerli.
bunun önünde geçmek için kademeli alım yapılmalıdır.
100 tl lik alacaksanız. 33 er tl den 3 güne yayılan alımlar.
ytd.
lan neler yazıyorum gene ha. kitap olur bu bilgilerden başlığın tamamını okuyun ve her cümleye önem verin.
kredili işlem yok. lazım olan parayla işlem yapma. işi gücü bırakıp borsadan ekmek yerim deme. vade 5 sene. bunlar önemli. lap diye atlama pilot her şeyi yazmış diye.
yazdığım tüm stratejiler portföyü, pandemi, savaş vs gibi şeylerden korumaz.
nasıl ki bir dükkan açtığında işlerin iyi gitme garantisi yoktur bunlarda öyle.
mevcut borsa bilgileri daha iyi stratejiler üretene kadar bunlarla işlem yapmak zorundayız.
bu strateji de ekrana günde iki kere bakmanız yeterli olabilir. fazla zaman almaz.
tüm stratejiler için geçerli bir kuralı da ekleyelim.
100 liranızı borsaya ayırdıysanız. bunun en az 33 lirasını nakitte bekletin.
her şey ters gittiğinde ve ortalık yıkıldığında alımlar yaparsınız . o para can simidiniz olur ve sermayeyi kaybetmeden işlem yapmaya devam edersiniz.
heyecandan gebermek isteyenler içinse 5 ve 15 dakikalık grafiklerde yapılan bir işlem stretejisi var.
5 ve 15 dakikalık trendi tespit edip grafikte çizersiniz.
100 tl lik sermayenizin yarısını, 5 dakikalık trendin alt çzgisinde alım, üst çizgisinde satım yapararak kullanırsınız. karlarınız her işlemde %0,5 ve 1 arasındadır ama bunu günde 5-6 kere yapma ihtimaliniz var. o zaman günlük % 5 lere varan kazançlar elde edebilirsiniz.
sermayenizin diğer kısmını 15 dakikalık trendin alt ve üst noktalaronda işlem yapmak için saklarsınız. bu da günde 3 kere falan olur ama karlarınız %2-3 civarındadır. akşama kadar % 10 a yaklaşabilirsiniz.
tabi kalp ilacınızı da yanınızda bulundurun. *
önemli bir not daha ekleyelim.
bu stratejilerden birini tutturduysanız ve devam ediyorsanız bilin ki bir süre sonra tutmamaya başlayacaktır. çünkü borsalarda koca koca bilgisayarlar var ve bunlar oraya sadece alımları satımları kaydetsin diye konmamış. onlarda sıkça streteji değiştirir. ayıktın mı?
o yüzden zaman zaman deli, mantıksız, akılsız işlemler yapmak lazım. stratejiyi bozmadan tabi.
insanın psikolojisini allak bullak eden başka bir strateji var. çok basit.
diyelim 50 tl lik kağıdın var. 50 tl lik nakitin.
borsayı izliyorsun.
elindeki kağıtların değer kaybetmeye başladığını ve acaip bir kaybetme korkusu içine girdiğini hissettiğin an alım yap.
tersi de elindeki kağıtlar acaip iyi gidiyor, sevinçten uçuyorsun salla gitsin.
bak bu iki işlemde sana mutlluk vermeyecek cünkü insan davranışına ve hislerine aykırı ama ünlü bir amerigan borsa gurusu ne demiş.
iyi yatırım zevksizdir.
yani alırken de satarken de içinde hep tersine fiyat değişimi olacakmış gibi hissedersin.
tek bir hisse veya enstruman için en baba trader stretjisi aşağıdadır.
100 tl lik sermayenin 33 tl si kenara ayrılır.
66 tl ile hisse alınır.
alım şartları şudur.
düşüş bittikten sonra;
-ikili dip formasyonu oluşması
-10 günlük ortalamanın üzerinde 3 kapanış yapması.
-düşüş trendini hem 10 günlük ortalamanın hem de fiyatın yukarı kırmış olması.
satış şartı.
-ikili tepe formasyonu oluşması
-10 günlük ortalamanın altında 3 kapanış.
-yükselen trendi hem 10 günlük ortalamanın hem de fiyatın aşağı kırması.
genellikle 2 gün derler ama ben 3 gün olarak yazdım cünkü az da olsa 2 gün meselesinde yanılma olabiliyor. kırdı diyorsun ertesi gun bakıyorsun kırmamış.
bu en sağlam stratejilerden biridir ama bu şartlar özellikle de alım şartları genellikle şok düşüşlerde oluşur.
ya moral bozukluğundan ekranı kapatmışındır ya da tüm nakitini bi yerlere bağlamışındır.
basittir ama görmen çok zorlaştırılmıştır.
ayrıca disiplinle uygulamak çok zordur. illa yanıltıcı bir veri görür ya satarsın ya erken alırsın.
tüm bu stratejilerde yatırımcıyı yanıltacak pek çok fiyat hareketi oluşur.
görmüşünüzdür fiyat %3 eksidedir. 1 saat sonra %1 artıya geçer.
bu tür anlık hareketlerde sakin kalmak lazım.
unutmayın ki sermayenizin %33 ü nü nakitte tutuyorsunuz. düşerse düşsün. stratejinizi kolay kolay bozmayın.
ayrıca o operasyonuzdan zararla da çıkablirsiniz. gayet normal. bir dahakine hazrrlanın.
ilgilenenler belki diyecek ki neden hiç zarar kes ve kar al dan bahsetmiyorsun.
kar al stratejilerin içinde var lakin ben bu stoplos, zarar kes meselesinden hiç verim alamadım. %-5 e stop los koyuyorum adam saniyelik de olsa gelip kağıdı eksi beş yapıp alıp gidiyor.
sonra bakıyorum grafikte incecik bir cizgi ile gözüküyor bu hareket.
gerek yok. ben kağıdı zarar ederim diye almıyorum. illa kar edicem diye alıyorum.
her türlü kaybıma karşın da kenarda işletme sermayesi bırakmışım . bi kısım nakitteyim.
1 al satçı değil yatırımcı olun (en önemli kriter budur?
2 sağlam hisselerden alın bist 30 veya 100
3 düştüğü anda veya çıktığı anda alış satış sakın yapmayı
4 unutmayın borsa psikolojisi sabrı iyi olmayanların yeri değildir
5 uzun vadede altın ve dövize inanılmaz fark atar öyle hale gelişr peşin daire alabilirsiniz
5 kesinlikle bankadan kredi çekip bu işe girmeyin borsa düştüğü an paranızda düşer bankaya borç ödeneceği zaman hiienizden satmak zorunda kalır iki üç ay bu duruma düşerseniz paranız erir iflas edersiniz
6 spek hisse sakın almayın mkt tahtacıları spekülasyon yapar indirir kaldırır panik yaptırır paranız 10 dakkada erir gider o fiyata çıkması için yıllarca beklersiniz? spek hisse insanı ayakta ziker
7 aktın döviz ev araba asla yatırım aracı değildir yartırım aracı borsadır sağlam hisselerde 5 veya 10 yıl kalabilirseniz geleceğiniz kurtulur.
en önemli detayları yazdım bunların dışına çıkmayın derim..
şimdi diyelim bunlardan birini seçip uygulamaya koydunuz ya.
ilk 3 keresinde büyük ihtimalle beceremeyeceksiniz.
strateji antremana çıkmaktır, uygulamak maça çıkmaktır. seyirci baskısı var duygularınız var, yorgunluk var.
ama var ya öğrenir ve zaman içinde uygulayabilirseniz. milyarlarla oynama ihtimaliniz var.
korkusuz ve cevval ve tabi akıllı bir traderin günlük % 5 kazanma imkanı var. günlük günlük. bu imkan borsa düşerken de var çıkarken de.
bir yılda kazanabileceğiniz paranın hesabını yapmak neredeyse imkansız.
dediğim gibi bunlar yabancı borsalar için yazdığım ihtimaller.
yerli borsalarla ilgili herhangi bir streteji ve kazanç ihtimali cümlesi etmiyorum.
en az 20 tane strateji yazmışım.
neredeyse her enty bir strateji.
bu yazdığım entryleri tek bir strateji sanıyorsanız. aman paranızı borsaya koymayın. faiz iyidir.
